Günlük Bülten | 09.06.2021

Dış piyasalar

Dış piyasalar ABD Hazine Bakanı Yellen’in “Aslında biraz daha yüksek bir faiz ortamının oluşması hem toplum hem de Fed açısından bir artı olacaktır” açıklamalarının etkisi altında kaldı. Yellen’in yüksek faizin nimetlerinden bahsetmesi piyasalarda bazı kesimlerce olası bir tahvil alımlarını azatlımı (tapering) veya faiz artırımına hazırlama gibi bir çerçevede değerlendirdi.

Piyasalardaki faiz artırımı

Piyasalardaki faiz artırımı için 2022 yılı, tahvil alımlarının azatlımı için sonbahar algısının henüz korunduğunu söylemek yerinde olacak. Gelişmelere göre bu algı tekrar gözden geçirilecektir tabi ki. Dış borsalarda ve altın başta olmak üzere diğer yatırım araçlarında mevcut trendler korunuyor.

ABD 10 yıllık bono faiz oranı

ABD 10 yıllık bono faiz oranı halen % 1.60 seviyesinin altında seyrederken ABD doları zayıf kalmaya devam ediyor. Dış piyasalar Perşembe günkü mayıs ABD enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Nisan ayı enflasyonu % 4.2 olarak açıklanmıştı. Mayıs için % 4.7 tahminleri yapılıyor.

İç gündem

İç gündemde ise 14 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme bekleniyor. Piyasalar bu görüşmeden olumlu sonuçlar bekliyor. Bu yönde bir fiyatlama da kısmen kendini hissettiriyor. Ancak yine de zor geçecek görüşmenin sonuçlarını görmek çok yerinde olacaktır.


EURUSD

  • Yatırımcılar yaklaşmakta olan ABD enflasyon verilerine ve Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası açıklamasına odaklanmaya devam ettikçe, yoğun bir makroekonomik takvime rağmen ticaret donuktu.
  • Almanya, Nisan ayında %1 oranında küçülen Sanayi üretimini yayınladı ve beklentileri kaçırdı. Yıllık okuma, %26.4’lük bir artış kaydetti. Ülke, ekonomik duyarlılığın beklenmedik bir şekilde 84.4’ten 79.8’e düştüğünü gösteren Haziran ZEW Anketini yayınladı. AB için, duyarlılık Endeksi 81.3’te, önceki 77’in altında olmasına rağmen, beklenen 84.4’ten daha iyi sonuçlandı.

Teknik Analiz

Yorum

EUR / USD çifti, 1.2180 direnç seviyesini ihlal etmek için başarısız bir girişimden sonra 1.2200 civarında kuruldu. Şuan da ise 1.2160 seviyesini test etme görüntüsü sunan parite fiyatının söz konusu seviyeyi geçmesi halinde negatif alanda bulunmuş olacağını ve kademeli satışların devamlılık kazanıp 1.2112 seviyesine uzanacağını göz ardı etmeyeceğiz. Aksi takdirde 1.2217 direnç seviyesi hedef olacaktır.

DİRENÇ1.22171.22801.2409
DESTEK1.21121.20491.2011

GBPUSD

  • Pound, günün başında, İngiltere’nin şu anda Birleşik Krallık’ta baskın olan Hint gerginliğinin yayılmasının ortasında, İngiltere’nin 21 Haziran’da tamamen yeniden açılma planını ertelemek zorunda kalabileceğini gösteren piyasa görüşmelerinden bir gerileme yaşadı.
  • Dolar talebindeki yumuşama, parite için dezavantajı sınırlı tuttu. Dolar, Amerikan oturumu sırasında ABD Hazine getirilerinin yanı sıra, getirilerin bir ayın en düşük seviyesine düşmesiyle birlikte azaldı.

Teknik Analiz

Yorum

GBP / USD çifti, 1.4160 fiyat bölgesine geri döndüğü için haftalık olarak sabit bir aralıkta daha düşük işlem görüyor. Bu sabitlik trend line takibi anlamında parite fiyatı için olumlu bir mesaj olabilir. Söz konusu alış aksiyonun devamlılık kazanması 1.4182 geçildikten sonra 1.4272 seviyesini hedef almamıza yardımcı olacaktır. Fakat alternatif satış baskısında destek seviyelerimizi göz ardı etmeyeceğiz.

DİRENÇ1.41821.42721.4346
DESTEK1.40761.39821.3912

USDJPY

  • Yatırımcılar, güvenli liman temyizindeki belirsizlikler sırasında dolar karşısında acele ettiler. Son gelişmede, Biden yönetimi, tedarik zincirlerinin “ oyulmasına” katkıda bulunan belirli ihlallere dikkat etmek için bir ‘grev gücü’ kuracağını söyledi.
  • Japon Yeni Salı günü açıklanan karışık ekonomik verilerin ardından bir miktar çekiş kazandı, ancak kazançlar sınırlıydı. Ekonomi, 1. çeyrekte %1.0, piyasa konsensüsüne karşı %1.2 oranında küçüldü. Yıllık bazda, ekonomi piyasa beklentilerine göre %3.9 oranında geri çekildi

Teknik Analiz

Yorum

USD / JPY çifti Çarşamba sabahı Asya seansında temkinli bir şekilde işlem görüyor. Parite 109.20-109.60 arasında dar bir ticaret bandında seyrediyor . Söz konusu fiyat aralığı negatif – pozitif alanlar ve olası fiyat aksiyon tahminleri için çok önem arz etmektedir. 110.278 seviyesini trendline takibi anlamında yakın düşünebiliriz. Destek seviyelerimizin test edilmesi olası sert düşüşler öncesi sinyal anlamında mühim olucaktır.

DİRENÇ109.727110.278111.235
DESTEK109.277108.827108.105

XAUUSD

  • Altın fiyatı Pazartesi günü iyi iki yönlü fiyat hareketlerine tanık oldu, çünkü başlangıçta ABD dolarındaki düşüş NFP liderliğindeki düşüşten geniş bir toparlanma ortasında düştü. Pazartesi gününün ilk yarısında dolar, ABD Sekreteri Janet Yellen’in hafta sonu iyimser yorumlarından destek aldı ve Fed’in faiz artırımı beklentilerini artırdı ve Hazine getirilerini 4 dolar boyunca artırdı.
  • Salı günü, enflasyon ve Fed’in para politikası beklentileri etkilemeye devam ettikçe, temel itici güçler açısından altın fiyatı için şimdiye kadar hiçbir şey değişmemiş gibi göründü. Piyasalar, enflasyonist baskıları ve Fed’in para politikası konusundaki tutumunu ölçmek için Perşembe günkü ABD TÜFE verilerini hevesle bekliyor.

Teknik Analiz

Yorum:

Altın fiyatı (XAU / USD), toparlanma rallisini iki haftanın en düşük seviyesinden uzattı ve $1900 seviyesinin yakınında destek bulmuş olan $1880 seviyesini test etti. 1881 destek seviyesinin test edilmesi ve fiyatın belirtilen seviyede tutunması alış aksiyonu başlangıcı mı ? sorusunu akıllara getirdi. Fakat 1881 desteğinin kırılması hareketli ortalamalarında yakın seyrettiği 1848 desteğini hedef olarak almamıza yardımcı olabilir.

DİRENÇ192619541969
DESTEK188118481806

BRENT

  • Petrol fiyatları Salı günü yükseldi ve üst düzey ABD diplomatının ABD’nin İran’la nükleer bir anlaşmaya varması durumunda bile, Tahran’a yönelik yüzlerce ABD yaptırımının yerinde kalacağını söylemesinden iki yıldan fazla bir süre sonra en yüksek seviyeye ulaştı.
  • Vadeli işlemler, Çin’in ham petrol ithalatının Mayıs ayında bir önceki yıla göre %14.6 düştüğünü gösteren verilerle baskı altına alındı.

Teknik Analiz

Yorum:

Brent ham petrolü 73 sent veya %1 artarak varil başına 72.22 $ ‘ dan kapandı ve Mayıs 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Uzunca bir süredir öngördüğümüz 71.68 seviyesini geride bırakan petrol fiyatı şuan için bulunduğu bölgede tutunma gayretini göstermek isteyecektir. Öngörümüz de tam bu bilgi ışığında oluşacaktır. Alışların istikrar göstermesi 73.66 seviyesini , Kalıcılık gösterilememesi ise fiyatın 71.68 seviyesinin altında tekrar destek arayışına girilmesini sunacaktır.

DİRENÇ73.6675.93
DESTEK71.6868.8565.83

DAX30

  • Almanya hisse senetleri Salı günü kapanıştan sonra daha düşüktü, çünkü ulaşım ve Lojistik, tüketici ve döngüsel ve Endüstriyel sektörlerdeki kayıplar hisse senetlerinin düşmesine neden oldu.
  • DAX oturumunun en iyi performans Gösterenleri, kapanışta 150.90 seviyesinde işlem yapmak için %2.17 veya 3.20 puan yükselen Merck KGaA (de:MRCG) idi.

Teknik Analiz

Yorum:

Frankfurt’taki kapanışta DAX %0.23 düştü. 15707 rekor seviyesi devamında ufak satış yaşayan endeks fiyatı bu satış politikasının devamlılık kazanması halinde 15348 seviyesine doğru uzun vadede götürecektir. Satış yoğunlukta bir fiyat gözlemleyebiliriz. Alternatif senaryo yine ve yeniden bizleri rekora götürecektir.

DİRENÇ15707
DESTEK153481490014607

Ekonomik Takvim

ÜlkeSaatOlay
EUR9:00Almanya Ticaret Dengesi (Nis)
EUR12:30Almanya 30 Yıllık Tahvil İhalesi
CAD17:00Faiz Oranı Kararı
USD17:30Ham Petrol Stokları
CADBelirsizBoC Basın Toplantısı  
USD20:0010 Yıllık Tahvil İhalesi